江桥频道

江桥镇财政所

各位代表：

受江桥镇人民政府委托，现将本镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外经济形势，在镇党委的正确领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，紧紧围绕南嘉定桥头堡和北虹桥商务示范区建设，抓好疫情防控，保障民众安全，促进经济复苏，美化城市环境，社会各项事业保持平稳发展，全镇财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2020年，全镇财政总收入预计完成409400万元,剔除车辆购置税105000万元，比上年下降19.7%；全镇一般公共预算收入预计完成76000万元，比上年下降24.8%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入25691.2万元，预计收入合计为101691.2万元。全镇一般公共预算支出65125.7万元，完成调整预算的94.8%，加上预计上解区级统筹支出48012.7万元，支出合计预计为113138.4万元。当年度收支动用结余11447.2万元，累计滚存结余为5942万元。

1、主要收入项目具体执行情况

2020年全镇财政总收入预计完成409400万元。主要项目：增值税156450万元，企业所得税85000万元，个人所得税28510万元，消费税1600万元，城市维护建设税7000万元，房产税10700万元，印花税3000万元，土地增值税11065万元，土地使用税1065万元，车辆购置税105000万元。

2、主要支出项目具体执行情况

2020年全镇一般公共预算支出65125.7万元。主要项目：一般公共服务支出10800.9万元，教育支出750.5万元，科学技术支出1259.8万元，社会保障和就业支出9498.2万元，卫生健康支出2033.7万元，节能环保支出269.2万元，农林水支出1474.6万元，文化旅游体育与传媒支出1506.2万元，公共安全支出326.5万元，城乡社区支出12833万元，住房保障支出1676.7万元，资源勘探工业信息等支出20550.8万元，自然资源海洋气象等支出299.9万元，灾害防治及应急管理支出1825.1万元，其他支出20.6万元。

（二）代管资金收支执行情况

2020年，全镇代管资金收入165072.5万元，比上年增加230.6%，其中土地出让返回收入120019.7万元，区下拨的各项专项补助资金33960.5万元，镇自筹资金11092.3万元。

全镇代管资金支出135150.3万元，比上年增加151.1%。代管资金收支当年度结余29922.2万元，历年代管资金收支结余95173万元。主要用于落实化解政府隐性债务、征地和拆迁补偿支出、社会治理等方面。

（三）预算执行的主要情况

1、全力应对不利因素，实施增收节支举措

2020年，受新冠肺炎疫情对经济的严重冲击，以及外部经济环境深刻变化、“减税降费”政策继续推进的影响,我镇财政增收面临极大压力。为保证全年收支平衡，我镇积极采取各项措施：一是做好疫情防控，快速恢复生产。投入疫情防控资金1075万元，构筑疫情群防群治严密防线，外防输入，内防反弹，排除风险隐患，组织企业有序复工复产，使我镇经济在经历年初低谷后逐步恢复至原有正常水平。二是完善招商政策，进行税源培育。进一步完善招商引资政策，激发招商人员积极性；实施租税联动举措，调动各村招商引资动力；积极开展与各类市场招商主体合作，引进一批新型重点企业，有力扩大我镇税源规模。三是强化税收征管，做到应收尽收。密切关注税收入库信息，科学分析税收变化因素，强化税收征管，确保全额及时收缴，组织开展一次性税收引税工作，缓解税收减收压力。四是加快土地出让，增加可用财力。积极争取上级支持，出让住宅、商办地块10幅，出让总价近60亿元，已到位出让收益10.05亿元、土地减量化补贴资金1.95亿元，缓解资金短缺压力。五是压缩项目支出，严控调整预算。按照中央“树立过紧日子的思想”要求，严格压缩一般性支出，落实政策类、民生类以外项目比年初预算降低10%的规定，严控预算调整规模、规范预算执行手续，有效控制预算支出规模。上述举措使得镇级总财力保持平稳，支持了社会经济各项事业的开展。

2、推进产业转型升级，发挥财政引领作用

安排财政扶持和产业发展资金21804.3万元，加强对经济发展的财政引领作用，营造一流营商环境。一是大力推进区域建设。启动“城中村”一期改造项目，推动临港嘉定科技城建设，加快虹桥新慧总部湾建设，带动园区转型，推动产业升级。二是着力推进产业平台建设。举办国际游戏商务大会、游戏项目交易会、中国复合调味品峰会等系列活动，构筑泛娱乐、调味品和医疗器械三大产业平台，促进优质项目集聚。三是助力龙头企业发展。继续加大对太太乐、康德莱、华住等重点企业扶持，助力企业建设研发基地、扩大企业规模，实现产能升级。

3、围绕民生保障工作，提高公共服务水平

强化财政对民生的保障作用，促进公共服务水平不断提升，进一步增强人民群众获得感，提高满意度。一是支持社保和就业工作。社会保障和就业支出12530.8万元，用于完善城乡居民统一社保，提高新农合医疗保险和养老保险统筹管理水平，发放各类帮困救助资金，开展养老机构服务标准化建设，举办各类就业培训和线上线下招聘会，多渠道促进就业创业。二是促进教育优质均衡发展。教育经费支出1746.8万元，主要用于配置优质教育资源，支持民办教育发展，整顿教育培训市场，维护学区名师工作室运营，提高学区教学和德育水平，提升义务教育质量。三是优化医卫资源配置。卫生健康支出2397.8万元，主要用于完善社区医疗硬件配置，开展社区特色医疗服务，建设北虹桥智慧健康小屋，进一步推动落实家庭医生组合签约，提升基层卫生服务能力。四是提高公共文化服务水平。文化旅游体育与传媒支出1637.1万元，主要用于完善基层公共文化设施，推进新时代文明实践分中心建设，建设金鹤图书馆，开展“大咖的平方”“玩来玩趣”“异乡风采”等文化品牌活动,开辟“听见江桥”广播专栏，承办上海市第三届龙狮精英赛等多项市区级体育赛事，开展全民健身活动，支持文体事业发展。

4、提升城镇生活品质，聚集社会治理创新

通过开展城市规划、市政创建、生态整治、综治安全、社区管理、农林水利等各方面的建设工作，优化城市生态环境，提高市民生活水准。一是开展城市规划及用地建设。规划编制、土地减量化支出2124.2万元，用于北虹桥商务区“十四五”规划编制、慧创区域产业地块规划调整，开展土地复垦、建设用地减量化工作，加快推进土地储备和出让，为江桥发展开拓空间。二是支持城市创建工作。市政建设、城管卫生支出23662.4万元，用于第三届中国国际进口博览会市容保障、迎接全国文明城区复评、推进生活垃圾分类示范镇创建，实施市政道路养护维修等工作，有效提升江桥城镇文明程度。三是深化生态治理工作。环境综合整治支出和农林水利支出16547.9万元。用于巡查管控拆除新增违建，开展农村人居环境整治“百日行动”，全面落实“九清”任务，完成75个小区雨污混接改造工作，整治重点排污企业，推动中小河道轮疏,开展“五廊一片”生态廊道建设，明显改善江桥生态环境。四是加强综治安全管理。社会综治和公共安全支出11827.14万元，用于全面推动城市运行“一网统管”，落实城运中心实体化运作，加强街面监控力度，完善综治信息系统，强化社会面管控，开展无证无照食品经营整治，进行火灾隐患专项整治工作，切实推进地方平安建设。五是提升社区管理水平。社区管理支出8385.48万元。用于推进老旧小区综合改造、推进“社区云”建设，开展“美丽家园”创建，完成小区垃圾分类投放点规范化改造，实现居住区两网融合服务点全覆盖，加强物业考核力度，强化社工队伍建设，优化社区居住环境，提升社区管理水平，拓展社区品牌建设。

5、深化财政改革举措，提高财政监管水平

继续落实财政改革举措，不断加强财政监督管理，努力提高财政资金效益。一是强化财政制度管理。严格执行“三公”经费预算管理办法，严格遵守中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，执行四项经费审批报销管理制度；严格按照国库单一账户和财政资金平台拨付制度，规范财政资金支付管理；严格按照上海市政府采购目录和标准要求，规范有序实施货物、服务和工程采购；严格执行公务卡和现金使用规定，做到两个“全覆盖”和两份目录清单管理。二是规范政府债务管理。按照地方政府债务管理的要求，历史隐性债务纳入财政部监测平台网上管理，在5-7年内逐步予以化解，2020年化解政府隐性债务及利息2.8亿元；严格执行市级土储专项债券资金和中央抗疫国债资金专款专用规定，防范财政风险的发生。三是全面推进绩效管理。进一步完善预算绩效管理制度，组织各预算单位参加绩效评价专题培训，实现预算绩效的“全方位、全过程、全覆盖”的第二阶段管理，并选择体现部门履职特点、涉及重要民生和重大支出的6个项目实施项目前、中、后的三环节重点评价。四是做好财政信息公开。细化政府和部门预决算公开内容，全面公开所有非涉密预决算信息，增加向社会公开重点项目的绩效目标信息。

各位代表，在镇党委的正确领导和镇人大的关心指导下，经过全镇共同努力，2020年财政预算执行情况较好。但我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在不少问题与挑战：一是财政收支紧平衡特征愈加明显，财政收入受疫情等因素影响有所下降，而支出刚性需求仍有增长，收支矛盾较为突出；二是部门预算编制的精度和准度离财政科学管理的要求还有差距；三是财政资金预算执行的刚性约束和进度均衡化方面还需加强；四是预算绩效管理效果不够显著，部分项目绩效目标设定不够科学，自评不够准确，绩效结果运用需要强化。我们将高度重视这些难点和问题，切实强化对标、看齐意识，通过进一步深化财政改革，采取切实有效措施，着力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为引领，按照《中华人民共和国预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，全面贯彻各级财税工作会议精神，围绕打造融入虹桥国际枢纽发展、具有复合承载能级的重要活力片区的核心目标，做好疫情防控工作，保障人民生命安全；积极开展财源培育，推动经济提质发展；坚持将政府带头过“紧日子”作为长期方针，严格压缩一般性支出，调整优化支出结构，全力做好六保工作；实施预算绩效“三全”管理，提高财政资金使用效益；保障民生持续改善，推进城市品质建设，促进社会健康发展，全力提升北虹桥城市能级和核心竞争力。

按照上述指导思想，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2021年预算草案。

（一）一般公共预算

2021年，全镇财政总收入预算467100万元（含车辆购置税110000万元），比上年预计数增长14.1%，剔除车辆购置税，比上年预计数增长17.3%；全镇一般公共预算收入79000万元，比上年预计数增长3.9%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入30331.1万元，收入合计109331.1万元。全镇一般公共预算支出60133.3万元，加上区级上解支出51497.8万元，支出合计为111631.1万元，当年度使用历年结余2300万元，累计滚存结余为3642万元。

（二）代管资金预算

2021年，全镇代管资金收入预算72808万元，比上年下降55.9%，全镇代管资金支出预算136803万元，比上年增长1.2%，当年度使用历年结余63995万元，累计滚存结余31178万元。

（三）预算草案主要考虑

1、2021年财政收入预算

2021年，全镇财政总收入比上年增长14.1%，一般公共收入预算比上年增长3.9%。主要是综合考虑了二点因素：一是我镇经济总体情况已随着疫情防控的稳定而逐步复苏至正常水平，预计2021年我镇实体性企业相对于2020年的低谷会有一定幅度增长，尤其是太太乐、沪宁高速、中升之星等重点企业预计会有较大幅度的反弹，而新慧总部湾、临港嘉定科技城、三大产业平台等重点项目的推进，也将带来新增税收产出，因此力争非房产税收同比增长20%以上。二是房产类税收虽有增长，但存在退税影响。2021年我镇将有保利二期和南山项目进行销售，计划预测可产税6亿元左右，同比增长39%，但因龙湖项目进入清算期预计需退土地增值税约2.7亿元，影响一般公共预算收入约1.7亿元，影响一般公共预算收入总体增幅达22个百分点。

2、2021年财政支出预算

根据一般公共预算收入、代管资金收入及各项上级补助所能提供的财力，按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则进行安排。

2021年全镇一般公共预算支出60133.3万元。主要项目：一般公共服务支出12140.7万元，教育支出899万元，科学技术支出1535万元，社会保障和就业支出8405.7万元，卫生健康支出2380.2万元，节能环保支出321万元，农林水支出841.6万元，文化旅游体育与传媒支出2006.3万元，公共安全支出399.6万元，城乡社区支出10779.3万元，住房保障支出1202.6万元，资源勘探工业信息等支出18500万元，自然资源海洋气象等支出459.9万元，灾害防治及应急管理支出28.2万元，其他支出234.2万元。

代管资金主要收支项目安排：1、土地出让返还收入50000万元，支出安排93283.3万元。主要用于征地和拆迁补偿支出22172.5万元，化解政府隐性债务支出20000万元，市政建设和城管卫生支出21548.9万元，社会综治和公共安全支出9171.4万元，土地减量化支出3492万元，农林水利支出14754.7万元，其他支出2143.8万元。2、区下拨的各项专项补助资金21308万元，支出安排37919.6万元。主要用于城市维护、征地补偿、河道“三清”腾地等项目支出。3、镇自筹资金收入1500万元，支出安排5600万元，主要用于部门预算专项支出安排。

三、全面完成2021年预算任务

根据2021年政府工作总体要求，着重抓好以下工作：

（一）加强财政引导推动，助力经济高质量发展

在“十四五”规划起始之年，抓住北虹桥即将迎来跨越式发展的红利和机遇，努力发挥财政职能作用，推动产业融合、产城融合、功能融合，加快区域集聚开发，培育新增税源，科学组织收入，促进经济发展稳中有进。一是加快区域开发建设。加快“城中村”改造、临港嘉定科技城、虹桥新慧总部湾等重点项目的建设，推进郊野单元3.0改扩建，带动各园区建设开发，拓展产业发展空间，做大区域经济总量。二是提高招商引税效果。发挥财政职能优势，做好企业扶持工作，依托三大产业平台，构筑良好产业生态，发挥招商新政作用，构筑全员招商格局，深化与虹桥商务区对接，推动项目导入和政策覆盖，加强亲商稳商工作，提高企业服务水平，塑造品牌招商形象打造优质营商环境，吸引优质企业入驻，实现可持续税收收入增长。三是强化财税征管工作。加强对收入的跟踪分析，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，继续提高税收监管水平，确保全年财政总收入均衡入库、应收尽收。四是积极争取上级支持。加强与市、区政府、财政、房地等上级部门沟通协调，争取储备地块出让、产业项目落地等政策支持，争取市级土储专项债券额度成功申请和土地出让收益及时到位的资金支持，保证北虹桥区域项目顺利开发建设。

（二）发挥财政保障作用，促进社会优质发展

优化财政支出结构，落实财政保障作用，促进各项社会事业工作顺利开展，提高江桥城市生活品质。一是保证科教文卫事业发展。落实教育基础设施建设投入，持续推进紧密型学区建设。强化医疗卫生保障，推动紧密型医联体建设。强化文体软、硬件设施配置，丰富群众文化生活。巩固国家卫生镇成效，完善志愿者协查反馈机制。二是加强社会保障体系建设。加大财政对各项社会保障工作的支持力度，拓宽就业创业渠道，落实援企稳岗补贴措施，做好科技助老服务平台建设，全面落实社会救助及住房保障政策。三是支持社会创新治理工作。做好常态化疫情防控工作，打好防疫持久战。进一步改善市容环境，服务第四届进博会。持续严查新增违建，巩固农村人居环境整治成果。完善城市运行“一网统管”，推进智慧安防建设。全面普及“社区云”，持续建设“宜居家园”。落实安全责任标准化管理体系，强化食品卫生安全监管，消除消防安全隐患。四是提升城市生态文明形象。完成14号线配套停车场建设，优化站点周边公交线路。完成架空线入地工程，实现社区雨污分流全覆盖。开展“百日攻坚行动”，打好污染防治攻坚战。开展村级河道整治，确保河道长治久清。落实生态廊道建设，营造宜居生态环境。

（三）发挥财政改革作用，做好财政严格监管

一是不断硬化预算执行管理。全面落实预算法要求，强化预算法定约束意识，提高预算编制的科学性和准确性，规范政府收支行为，强化预算执行动态监控，重点关注项目预算执行进度问题，严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加。进一步加强服务类、工程类政府采购管理，全面落实采购目录及标准要求，规范招投标手续及财政直付行为，主动杜绝违规事件发生。二是切实做好全镇融资监管。实时把握全镇融资情况，规范融资举措，杜绝违规举债。执行市级专项债券发行制度，申报符合条件项目，严格债券资金使用管理。强化政府性隐性债务管理，严格执行网上平台监管，按计划落实历史隐性债务化解任务。三是全面实施预算绩效管理。在构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基础上，提升预算管理水平和政策实施效果。完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，研究开展成本效益分析，为优化预算编制提供依据。探索部门整体支出绩效管理，扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。大力推动绩效信息公开，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。四是深入推进全面监督管理。积极配合上级财政、审计、人大等部门的监管工作，做好发现问题的整改工作；加强预算单位的内控管理，重点落实执行、考核等机制；进一步加大财政信息公开力度，扩大预算安排、预算调整、预算执行、三公经费、政府采购、绩效评价等信息的公开内容，接受社会大众的评议监督。

各位代表，完成2021年预算意义重大，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的指导监督下，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、砥砺奋进，继续落实财政改革发展举措，不断发挥财政保障促进作用，为实现2021年经济社会发展目标作出贡献!

以上报告，请予审议。

嘉定区江桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告.pdf