江桥频道

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告本镇 2015年财政预算执行和 2016 年财政预算(草案)情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督、指导下，全镇上下紧紧围绕加快建设产城融合、生态优美、宜居宜业的北虹桥商务区的宏伟目标，以创新驱动发展，以转型应对挑战，着力做好“调结构、促改革、惠民生、防风险”等各项工作，财政运行稳中有进，财政改革积极推进，收支结构不断优化，监管举措有效落实，经济和社会各项事业发展得到有力保障，全镇财政预算执行情况总体良好，完成了人代会确定的各项任务目标。

（一）2015年财政收支执行情况

2015年，全镇财政总收入完成329285万元，比上年增长24.6%，完成调整预算的101.3%；全镇一般公共预算收入完成90024万元，比上年增长35.2%，完成调整预算的101.5%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入35211万元，预算外收入30416万元，合计收入为155651万元。全镇一般公共预算支出132064万元，比上年增长62.6%，完成调整预算的99.2%，预算外支出38834万元，合计支出170898万元。全镇当年度使用历年结余15247万元。

（二）2015年专用基金收支情况

2015年，全镇专用基金收入66219万元，比上年增长248.6%，完成调整预算105.1%。专用基金支出42114万元，比上年增长236%，完成调整预算97%。专用基金收支结余24105万元。

专用基金主要收支项目安排：

（1）土地出让返还收入34421万元，比上年增长188.2%。主要用于征地和拆迁补偿支出22320万元，城市建设支出452万元，补助征地农民支出933万元。

（2）减量化收购预付款19292万元。主要用于郊野单元一期减量化支出。

（3）区下拨的各项专项补助资金12506万元。主要用于公办学校校舍维修工程、新建学校二次装修、下立交改造工程、河道整治、林业基础设施改造。

（三）预算收支执行的主要情况

1、转型发展助力财税增收，收入结构不断优化

为应对近年来我镇房地产产业阶段性调整带来的压力，我们紧密围绕年初收入预算目标，不断强化财力筹措力度，拓宽财源渠道，为保证全年收支平衡组织财政收入。一是经济转型推进税收结构优化。在全镇“三二一”产业政策引领下，通过充分发挥财政对企业扶持引导作用，先进制造业和商业发展再上新台阶，全镇一般公共预算收入同比实现35.2%的增速，增幅居全区前列。二是积极争取上级专项资金支持。各职能部门通过加强与上级主管单位的沟通协商，争取到减量化收购预付款、大居转移支付资金、房源转化差价补贴等重点项目资金28874万元。三是有效盘活财政存量资金。收缴各预算单位历年来财政结余结转资金1亿元，经镇人大批准，用于支付大型社区8号地块回购房款。通过上述举措，2015年全镇财政预算内外及专用基金收入均较预期超额完成，有效保证了财力的供给。

2、发挥财政资金导向作用，经济转型有力推进

安排财政扶持资金16438万元，除了继续执行有关财政扶持政策外，主要用于对现代服务业、企业新三板股交挂牌、科创中心等项目进行扶持，加大企业自主创新和科技成果转化的激励力度；支持产业结构转型升级，聚焦“1＋4”主导产业进行重点扶持，推进实体经济发展；以科学规划为先导，开展对三大园区的产业发展战略研究，支持园区二次开发，提升经济发展质量和效益；落实村级经济扶持资金，加大“三资”监管力度，推动农村集体经济可持续发展。

3、不断加大民生需求投入，保障水平有效提升

以惠及民生为重点，加大财政投入，完善公共服务体系，推进各项社会事业发展，提高民众生活品质。一是推进社保体系建设。安排社会保障和就业支出25271万元，用于加快覆盖城乡居民的社会保障体系建设，拓宽就业创业渠道，推进职业技能培训，实施各项社会救助救济，支持残疾人事业，不断提高社区事务受理服务水平。二是支持教育优先发展。教育经费支出17397万元，严格执行我区教育经费统筹改革方案，保证教育投入与财政经常性收入相匹配，保障学校经费，推进校园安全改造，增加基础设备添置，加大民办教育支持力度，提高全镇义务教育整体教学质量。三是丰富群众文体生活。文化和体育支出1768万元，主要用于添置公共文化设施，开展“异乡风采20周年”等群众文化活动，组织江桥镇第三届市民运动会，完成沈家祠堂修缮等文物保护工作，培植以上海书画院为代表的“文化江桥”品牌，满足居民精神文化需求。四是发展医疗卫生事业。医疗卫生支出6936万元，主要用于继续实施医药卫生体制改革，落实公共卫生经费和社区卫生中心运营补贴，添置医疗卫生设施，增强城市医疗卫生服务能力。五是增强社区管理水平。社区管理支出6159万元，主要用于实施社区居委会正规化建设，增添社区设施设备，开展社区微家园建设，创建社区服务品牌，提升社区管理、共治水平。

4、继续加大城市建设投入，城镇环境持续优化

不断加大对城镇规划、生态环境、综治管理、社区市政、农林水利等方面的财政支持，促进江桥商务及居住功能的提升，优化城镇服务品质。一是开展城市规划设计。安排规划编制费136万元，突出规划科技引领作用，继续推进江桥城市建设等各项专业规划及相关城市设计。二是支持社会治理创新。社会综治和公共安全支出4618万元，主要用于升级联勤和网格化管理平台，加大街面监控力度，实施居住小区平安建设工程，推进地方平安建设。三是优化城市生态环境。市政建设、城管卫生支出、社区改造支出10914万元，主要用于爱特公园、双桥公园、入镇口改造等生态环境建设、完成郊野单元一期复垦、开展市政道路维修、执行违章搭建拆除、处置居民生活垃圾、实施旧居住小区综合改造，不断提高我镇文明指数，有力巩固国家卫生镇、生态文明镇的建设工作。四是落实支农惠农举措。农林水利事务支出3537万元，主要用于林地基建维护、实施河道整治、启动圩区建设，支持农村综合改革，推进新农村建设。

5、贯彻落实财政改革举措，加强财政科学管理

认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》及其深化预算管理改革要求，着力提高财政监管效果。一是启动中期预算管理。在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，形成2016-2018年部门三年滚动财政规划，谋划规划期内跨年度平衡的预算收支框架。二是规范政府性债务管理。积极贯彻落实地方政府债务管理要求，结合本镇政府性债务实际情况，进一步完善管理措施，充分发挥财政资金的使用效率，严格控制债务规模，防范和控制财政风险。三是积极实施绩效评价。开展了水系沟通专项、街面监控设备、旧小区综合改造等6个财政项目绩效评价工作，涉及市区镇三级财政资金1.2亿元，取得预定绩效目标，提升财政资金效益。四是强化三公经费管理。制定四项经费管理制度，严格经费审批报销，同时结合预算管理，实行“三公”经费等预算指标单列，并落实信息公开，接受公众监督。五是主动接受人大监管。配合人大拟订、实施年度监管计划，主动向人大汇报预算执行、调整事项，接受人大对财政预算的审议。

各位代表，在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下，经过全镇上下共同努力，2015年财政预算完成情况良好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在不少困难和挑战：一是财政年度间收支矛盾依然突出，政府预算统筹平衡和安排的能力需要进一步加强；二是政府预算的科学性、完整性、规范性和透明度需要进一步提高，预算管理制度改革需要继续深化推进；三是财政政策导向作用需要进一步加强，支持和促进结构调整优化、经济转型升级的财政政策体系需要不断完善；四是财政资金预算管理的精细化程度需要进一步提高，财政资金管理绩效和预算执行水平需要进一步提高。对此，我们将高度重视，通过积极实施财政改革举措，不断加大制度创新力度，采取切实有效方法，认真加以解决。

二、2016年预算草案

2016年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，按照新《中华人民共和国预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，进一步完善政府预算体系，加大专用基金预算与一般公共预算的统筹力度；进一步发挥财政政策导向作用，支持科技创新发展，促进结构调整优化、经济转型升级；进一步优化财政支出结构，盘活财政存量，保障民生投入和社会事业发展；进一步从严控制一般性支出，推进节约型政府建设；进一步加大财政信息公开力度，切实加强和改进预算绩效管理，提高财政资金使用效率，促进实现全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

按照上述指导思想，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2016年预算草案。

（一）2016年财政收支预算

2016年，全镇财政总收入280000万元，比上年下降15%；全镇一般公共预算收入69000万元，比上年下降23.3%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入18406万元，预算外收入9761万元，合计收入97167万元。全镇一般公共预算支出88906万元，比上年下降32.7%，预算外支出11049万元，合计支出99955万元。全镇当年度使用历年结余2788万元。

（二）2016年专用基金收支预算

2016年，全镇专用基金收入123653万元，比上年增长86.7%。专用基金支出129946万元，比上年增长208.6%。全镇专用基金预算当年度使用历年结余6293万元。

专用基金主要收支项目安排：

（1）土地出让返还收入114438万元，比上年增长232.5%。主要用于征地和拆迁补偿支出82900万元，城市建设支出8991万元，补助征地农民支出17314万元。

（2）区下拨的各项专项补助资金9216万元。主要用于公办学校校舍维修工程、养老机构设施改造、河道整治、林业管护设施、环境维护。

（三）预算草案主要考虑

1、2016年地方财政收入预算

2016年，全镇地方财政收入预算69000万元，比上年下降23.3%，主要是通过对重点企业、重点行业调查摸底，认真分析财政收入变化趋势，充分考虑各项因素得出的，其中的主要因素是以下几项：

一是结合本镇“十三五”规划各项目标和任务，根据2016年全镇各项经济社会发展预期目标和产业结构特点，预计一般公共预算收入与我镇经济发展同步增长。

二是通过近年来调结构、促转型，江桥工商业上升发展势头稳中有进，预计税收完成25.5亿元，贡献增幅在10%左右。

三是江桥房产项目在周期性调整过程中，税收贡献阶段性下滑，预计税收完成2.5亿元，同比下降72.6%左右。

2、2016年财政支出预算

根据地方财政收入、预算外收入及各项上级补助所能提供的财力，按照“量入为出、统筹兼顾、优化结构、收支平衡”的原则，2016年全镇财政支出预算99955万元，比上年下降41.5%。其中：一般公共服务支出10722万元，教育支出2751万元，科学技术支出2160万元，社会保障和就业支出10971万元，医疗卫生与计划生育支出4365万元，农林水利事务支出6002万元，文化体育与传媒支出1972万元，公共安全支出2946万元，节能环保支出998万元，城乡社区事务支出18193万元，住房保障支出303万元，资源勘探信息等支出10338万元，国土海洋气象等支出542万元，预备费1800万元，其他支出69万元，上解支出25823万元。

三、全面完成2016年预算任务

根据2016年政府工作总体要求，着重抓好以下工作：

（一）强化财税收入征收管理，确保完成全年预算任务

一是强化税收征管力度。通过优化完善财税服务体系，强化税收征管力量，实施收入质量动态监控，及时足额组织各项收入，抵减我镇房产税收阶段性下滑带来的影响。二是健全收入分析体系。密切关注外部经济环境变化和中央财税体制调整因素对财政收入的影响，加强重点税种、行业、企业的动态跟踪和税源监控，准确把握财政收入发展趋势。三是争取上级专项资金。积极与国土、财政、市容等上级主管部门协调衔接，尽早足额落实土地出让资金、大居补贴等收入。四是盘活财政存量资金。进一步加强预算资金管理，做好结余结转资金归集，提高财政资金使用效益。

（二）继续推进支出结构优化，支持各项事业向好发展

把握发展重点，保障民生需求，实施结构优化。一是加强经济转型发展力度。以“十三五”规划为引领，明确中长期财源建设方向。发挥财政职能优势，加大培育扶持力度，推动科创工作启动发展，实施三大产业园区转型升级，加快二次开发进程，支持1+4主导产业集聚，加大四新经济、“互联网+”产业发展，开发经济增长新动力，培植财力增收新来源。二是加强城市化建设力度。支持郊野单元二期、北虹之星等重点项目房地征收工作，推进镇域路桥修建，着力改善江桥商务办公环境，提升城市品质。三是加强社会综合治理力度。提供联勤和城市网格化设施及管理经费保障，实施吴淞江北岸综合整治，全面启动全镇生态环境治理，强化村居社会管理深化发展，建设平安示范社区，维护公共安全、保证社会稳定。四是加强民生社会事业发展力度。着力保基本、兜底线、促公平，不断改善民生，促进社会和谐稳定。重点保障科教文卫支出，落实教育及卫生区级统筹上解资金，启动江桥医院及一批新学校建设，开展“五头”文化建设，提升“文化江桥”品牌；完善社会保障救助体系建设，提供职工就业创业机会，扶助救济弱势群体，实施阳光养老等惠民服务；继续推进旧小区改造、深化镇管社区改革，完善社区公共服务配套，提升社区服务水平。

（三）实施预算改革管理举措，提高预算编制执行水平

以新《中华人民共和国预算法》为依据，全面推进财政预算等财政管理工作。一是完善政府预算体系。按照预算编制原则，做到各类收支全口径、两本预算相衔接、夯实部门预算基础数据、拓展项目管理功能，分类标准化，编制精细化，硬化预算约束，严格“三公经费”等一般性支出预算的编制，提升预算编制科学化水平。二是改进预算管理控制。继续编制三年滚动财政规划方案，在实践中完善跨年度预算平衡机制，提高预算编制的前瞻性和可持续性。三是健全预算绩效管理机制。强化支出责任和效率意识，扩大绩效评价范围，推进绩效评价结果的应用。四是强化财政风险防控。加强政府性债务管理，做好原有债务置换后续工作，严控新增债务，提高防范政府性债务风险的能力和水平。

（四）大力推进政府节约建设，完善厉行节约长效机制

全面贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持严格执行中央八项规定，认真落实有关加强公务支出管理的各项制度规定，坚持从严从简，严格“三公”经费总量控制，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，加强对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，不断强化预算约束；进一步强化政府采购的源头和结果管理，实施规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购管理机制，提高政府采购效率；按照国家有关财务预算管理制度的各项规定，建立健全厉行节约反对浪费长效机制，促进实现公务支出管理的科学化、规范化、透明化，全面实施节约型政府建设。

（五）加大财政监督公示力度，继续推进财政公开透明

一是强化联合监管审评工作。继续配合人大做好对预算编制执行的评议、审查工作，不断强化纪检、审计、财政等部门的联合监管，根据上级指示开展各项专题资金使用检查，将检查结果同预算编制和资金分配进一步挂钩，不断提高财政监督成果的运用水平。二是加大财政信息公开力度。细化政府及部门预算信息公开内容，政府预算按支出功能分类细化公开到“项”级科目，部门预算基本支出按经济分类公开到“类”级科目，并按不同的资金来源公开支出内容。三是深化“三公”经费预决算信息公开。各预算部门在公开本部门预决算的同时，一并公开本部门“三公”经费的预决算，并进一步细化项目明细情况及增减变化情况说明。信息公开工作，要做到完整、统一、规范、细致，不断提高公开透明程度。

各位代表，2016年是实施“十三五”规划目标的启始之年，完成2016年预算意义重大。我们要在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，进一步开拓创新、奋发进取，为圆满完成财政各项目标任务而努力奋斗！

江桥镇人民政府财政所  匡庆华

2016年1月22日

2016年嘉定区江桥镇一般公共预算收入预算表

单位：万元

2016年嘉定区江桥镇一般公共预算支出预算表

单位：万元

2016年嘉定区江桥镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

2016年嘉定区江桥镇一般公共预算基本支出预算表

单位：万元