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江桥镇人民政府财政所所长  匡庆华

（草  案）

各位代表：

我受江桥镇人民政府的委托，向大会报告本镇2017年预算报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况预计

2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇上下紧紧围绕加快建设“北虹桥商务区”的宏伟目标，以创新驱动发展，以转型应对挑战，财政运行平稳有序，财政改革积极推进，监管举措有效落实，预算执行情况较好。

由于本次人代会召开时间较早，2016年度尚未结束，当年度预算执行数据尚不能完整取得。根据区人大统一部署，2016年预算的具体执行情况将在8月份年中人代会上做具体决算报告。本报告仅对2016年预算执行情况作简单预计:

根据目前预算执行情况预测，2016年预算收入好于预期，预算支出可按计划完成。预计全镇财政总收入完成47亿元（含车辆购置税14亿元），全镇一般公共预算收入完成82207万元，加上区财政与本镇结算的各项补助收入20340万元，预算外收入3138万元，合计收入为105685万元。全镇一般公共预算支出107848万元，加上预算外支出4375万元，合计支出112223万元。全镇当年度使用历年结余6538万元。至年末，历年累计结余7643万元。

2016年，预计全镇代管资金往来收入128636万元，其中土地出让返还收入106423万元、区下拨的各项专项补助资金22213万元；代管资金往来支出160894万元；代管资金往来收支使用历年结余32258万元。至年末，历年往来收支结余18917万元。

二、2017年预算草案

2017年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神，认真执行镇第四次党代会部署，按照新《预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，围绕建设“北虹桥商务区”的中心目标，坚持稳中求进、改革创新，充分发挥财政支持“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的重要作用；深化预算管理制度改革，完善政府预算体系；发挥财政政策导向作用，促进经济结构转型升级；优化财政支出结构，保障社会民生事业发展；从严控制一般性支出，推进节约型政府建设；加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率，促进实现全镇经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想，根据全镇经济预期发展目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2017年预算。

（一）2017年财政收支预算

2017年，全镇财政总收入51亿元，比上年增长8.5%；全镇一般公共预算收入91826万元，比上年增长11.7%，加上区财政与本镇结算的各项补助收入19373万元，预算外收入1268万元，合计收入112467万元。全镇一般公共预算支出111599万元，比上年增长3.5%，预算外支出1297万元，合计支出112896万元。全镇当年度使用历年结余429万元。至年末，历年累计结余7214万元。

（二）2017年代管资金收支预算

2017年，全镇代管资金往来收入167717万元，比上年增长30.4%。代管资金往来支出155111万元，比上年下降3.6%。全镇代管资金当年度结余12606万元，历年累计结余31061万元。

（三）预算草案主要考虑

1、2017年地方财政收入预算

2017年，全镇地方财政收入预算91826万元，比上年增长11.7%，主要是通过对重点企业、重点行业调查摸底，认真分析财政收入变化趋势，充分考虑各项因素得出的，其中的主要因素是以下三项：

一是结合本镇“十三五”规划各项目标和任务，根据2017年全镇各项经济社会发展预期目标和产业结构特点，预计一般公共预算收入与我镇经济发展同步增长；

二是通过近年来调结构、促转型，江桥工商业上升发展势头稳中有进，预计税收完成30亿元，贡献增幅在7.1%左右。

三是考虑江桥房地产业经过一轮周期发展，再次进入整体销售期，江桥房产税收下滑趋势预计在2017年企稳回升，预计完成6亿元，同比增长20%左右。

2、2017年财政支出预算

根据地方财政收入、预算外收入及各项上级补助所能提供的财力，按照“量入为出、统筹兼顾、优化结构、收支平衡”的原则，2017年全镇财政支出预算112896万元，比上年增长0.6%。其中：一般公共服务支出9958万元，教育支出1276万元，科学技术支出3108万元，社会保障和就业支出12881万元，医疗卫生与计划生育支出2710万元，农林水支出1742万元，文化体育与传媒支出2402万元，公共安全支出373万元，城乡社区支出10790万元，住房保障支出1049万元，资源勘探信息等支出15227万元，国土海洋气象等支出445万元，预备费2000万元，其他支出58万元，上解支出48878万元。

代管资金主要往来收支项目安排：1、土地出让返还收入150000万元，支出安排138367万元。主要用于征地和拆迁补偿支出82000万元，城市建设支出31645万元，拆违支出16000万元，社会治理支出5410万元，其他支出3312万元。2、区下拨的各项专项补助资金17717万元，支出安排16744万元。主要用于公办学校校舍维修工程、养老机构设施改造、河道整治、林业管护设施、环境维护、万人就业项目、救助项目等支出。

三、全面完成2017年预算任务

根据2017年政府工作总体要求，着重抓好以下工作：

（一）强化财源建设，推进产业结构调整

一是强化税收征管。通过加强财税服务体系建设，强化税收征管力度，实施收入质量动态监控，及时足额组织各项收入。二是争取上级专项资金。主动与国土、财政、市容等上级主管部门协调衔接，积极争取郊野单元挂钩地块土地出让返还资金，尽早足额落实各条线补助资金。三是加大财源培植力度。发挥财政职能优势，加大培育扶持力度，支持“1+5”主导产业集聚，加大对“四新”经济、“互联网+”项目的引导推动，开发经济增长新动力，培植财力增收新来源。

（二）优化支出结构，支持各项事业发展

保障民生需求，推进发展重点，实施结构优化。一是支持民生社会事业发展。以民生事业为本，保基本、兜底线、促公平。重点保障科教文卫支出，落实教育及卫生区级统筹上解资金，推进江桥医院及一批新学校建设；加强公共文体软硬件建设，夯实“五头”文化基础，促进海派文化园等文化地标建设，开展“体绿结合”，实施体育休闲公园、自行车骑行道等项目建设，不断丰富发展“文化江桥”品牌；落实征地养老人员区级统筹上解，完善社保救助体系建设，增加职工就业创业机会，扶助弱势群体，实施阳光系列等惠民服务；继续推进旧小区改造、深化镇管社区改革，完善社区公共服务配套，提升社区服务水平。二是支持城市化建设。支持郊野单元二期、北虹之星等重点项目房地征收工作，启动幸福村、五四村城中村改造，全面落实全镇生态环境综合治理工程，实施吴淞江北岸绿地建设，推进镇域路桥修建维护，提升江桥商务居住环境品质，改善城市总体形象面貌。三是支持社会综合治理。保障联勤和网格化软硬件建设经费，完善城市治安防控体系建设；持续开展安全整治，确保生产、消防、建筑、食品、防汛安全；建设平安示范社区，强化村居社会管理深化发展。

（三）深化财政改革，提高预算管理水平

在实施新《预算法》的基础上，深入推进财政各项改革工作。一是做好财力结算体制调整衔接。根据“营改增”后区镇财力结算比例的变化以及教育资金、医疗资金、征地养老资金区级统筹等新的财政资金上解规定，做好预算资金的准确测算及落实准备、预算项目的相应调整，确保各项资金的有序安排。二是继续编制中期财政预算。在前期财政总体代编三年滚动财政规划方案的基础上，逐步向各预算单位细化，在实践中完善跨年度预算平衡机制，提高预算编制的准确度。三是深化预算绩效管理机制。扩大绩效评价范围，推进绩效评价结果的应用，强化预算单位支出责任和效率意识。四是强化财政风险防控。加强政府性债务管理，做好原有债务置换后续工作，严控新增债务，提高防范政府性债务风险的能力和水平。

（四）推进节约建设，加强财政监督力度

大力推进政府节约建设，完善厉行节约长效机制，强化财政监督管理举措，规范财政运行行为。一是遵守中央八项规定精神。加强“三公”经费预算管理，坚持从严从简，总量控制；细化支出标准，加强审批要求。二是强化政府采购举措。扩大采购目录内容，加强采购预算约束，提高采购效率。三是严格公务支付规定。继续深化公务卡及现金支出改革，确保按照“两份目录”、“两个全覆盖”管理。四是加大信息公开力度。扩大公开部门、细化公开内容，加快公开时间，增强信息公开的广度、深度、准度，提高信息公开的时效性。五是实施联合监管评审。主动接受人大对预算编制执行的评议、审查，强化纪检、审计、财政等部门的联合监管，开展各项专项资金使用检查，不断提高财政监督成果的运用水平。

各位代表，完成2017年预算任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督下，奋发进取、扎实工作，圆满完成财政各项任务，为实现建设“北虹桥商务区”的中心目标而努力奋斗！